Fundos | ANBIMA Data

classe

BB BALANCED FUND I

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

269603

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 116,70

16/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,39%

Estruturação da classe

BB BALANCED FUND I

269603

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB BALANCED FUND I

269603

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/07/2020	US$ 0,00	US$ 116,702271	US$ 0,00	US$ 11.876.188,56	1
15/07/2020	US$ 11.876.188,56	US$ 116,702271	US$ 0,00	US$ 0,00	1
14/07/2020	US$ 11.889.593,26	US$ 116,833994	US$ 0,00	US$ 0,00	1
13/07/2020	US$ 11.893.545,25	US$ 116,872828	US$ 0,00	US$ 0,00	1
10/07/2020	US$ 11.881.467,54	US$ 116,754146	US$ 0,00	US$ 0,00	1
09/07/2020	US$ 11.887.393,13	US$ 116,812374	US$ 0,00	US$ 0,00	1
08/07/2020	US$ 11.878.887,20	US$ 116,728790	US$ 0,00	US$ 0,00	1
07/07/2020	US$ 11.890.763,81	US$ 116,845496	US$ 0,00	US$ 0,00	1
06/07/2020	US$ 11.892.216,76	US$ 116,859774	US$ 0,00	US$ 0,00	1
03/07/2020	US$ 11.881.680,18	US$ 116,756235	US$ 0,00	US$ 0,00	1
02/07/2020	US$ 20.079.221,96	US$ 197,310004	US$ 0,00	US$ 0,00	1
01/07/2020	US$ 11.876.310,04	US$ 116,703465	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2020	US$ 11.883.111,53	US$ 116,770300	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/06/2020	US$ 11.869.127,63	US$ 116,632887	US$ 0,00	US$ 0,00	1
26/06/2020	US$ 11.876.657,73	US$ 116,706882	US$ 0,00	US$ 0,00	1
25/06/2020	US$ 11.869.912,21	US$ 116,640596	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/06/2020	US$ 11.873.178,38	US$ 116,672692	US$ 0,00	US$ 0,00	1
23/06/2020	US$ 20.081.248,50	US$ 197,329918	US$ 0,00	US$ 0,00	1
22/06/2020	US$ 11.871.613,19	US$ 116,657311	US$ 0,00	US$ 0,00	1
19/06/2020	US$ 11.864.231,67	US$ 116,584776	US$ 0,00	US$ 0,00	1
18/06/2020	US$ 20.069.728,90	US$ 197,216720	US$ 0,00	US$ 0,00	1
17/06/2020	US$ 11.864.194,70	US$ 116,584413	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.