Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTA BÁRBARA FI EM AÇÕES II

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

13.072.169/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 8,91

28/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-71,81%

Estruturação da classe

SANTA BÁRBARA FI EM AÇÕES II

13.072.169/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARTON ASSET

SANTA BÁRBARA FI EM AÇÕES II

13.072.169/0001-07

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2018	R$ 0,00	R$ 8,905252	R$ 0,00	R$ 1.011.636,57	0
27/06/2018	R$ 1.025.220,36	R$ 9,024827	R$ 0,00	R$ 0,00	16
26/06/2018	R$ 1.034.688,40	R$ 9,108173	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/06/2018	R$ 1.006.957,57	R$ 8,864063	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/06/2018	R$ 1.035.025,98	R$ 9,111144	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/06/2018	R$ 1.002.646,07	R$ 8,826110	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/06/2018	R$ 1.012.115,03	R$ 8,909463	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/06/2018	R$ 1.035.533,60	R$ 9,115613	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/06/2018	R$ 1.040.352,68	R$ 9,158034	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/06/2018	R$ 1.031.222,20	R$ 9,077660	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/06/2018	R$ 1.045.341,10	R$ 9,201946	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/06/2018	R$ 1.050.158,22	R$ 9,244351	R$ 0,00	R$ 336.494,36	16
12/06/2018	R$ 1.392.945,31	R$ 9,286302	R$ 0,00	R$ 0,00	21
11/06/2018	R$ 1.437.195,01	R$ 9,581300	R$ 0,00	R$ 0,00	21
08/06/2018	R$ 1.437.347,91	R$ 9,582319	R$ 0,00	R$ 0,00	21
07/06/2018	R$ 1.443.640,53	R$ 9,624270	R$ 0,00	R$ 0,00	21
06/06/2018	R$ 1.499.051,08	R$ 9,993674	R$ 0,00	R$ 0,00	21
05/06/2018	R$ 1.493.063,64	R$ 9,953758	R$ 0,00	R$ 0,00	21
04/06/2018	R$ 1.597.572,74	R$ 10,650485	R$ 0,00	R$ 0,00	21
01/06/2018	R$ 1.499.488,28	R$ 9,996589	R$ 0,00	R$ 0,00	21
30/05/2018	R$ 1.573.917,78	R$ 10,492785	R$ 0,00	R$ 0,00	21
29/05/2018	R$ 1.524.962,11	R$ 10,166414	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.