Patrimônio líquido
R$ 140.493.606,24
classe
R$ 140.493.606,24
R$ 4,09
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
5
14,49%
Fundo/Casca
BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.704.457/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TASC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.704.457/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 140.493.606,24 | R$ 4,088103 | R$ 0,00 | R$ 9.316.623,17 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 149.733.760,10 | R$ 4,086016 | R$ 70.700.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 78.993.510,27 | R$ 4,083935 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 76.354.610,39 | R$ 4,081856 | R$ 4.300.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 72.017.930,25 | R$ 4,079778 | R$ 0,00 | R$ 803.088,43 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 72.783.966,69 | R$ 4,077702 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 68.948.816,79 | R$ 4,075624 | R$ 2.100.000,00 | R$ 10.036.045,40 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 76.845.692,11 | R$ 4,073548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 76.806.397,65 | R$ 4,071465 | R$ 9.050.000,00 | R$ 69.820.601,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 137.506.764,63 | R$ 4,069386 | R$ 0,00 | R$ 1.705.735,62 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 139.141.431,66 | R$ 4,067309 | R$ 6.100.000,00 | R$ 80.494,52 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 133.052.814,52 | R$ 4,065197 | R$ 7.540.000,00 | R$ 6.520.436,10 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 131.964.717,52 | R$ 4,063087 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 130.996.686,52 | R$ 4,060978 | R$ 6.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 124.332.127,53 | R$ 4,058871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 124.267.614,42 | R$ 4,056765 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 120.704.933,52 | R$ 4,054659 | R$ 800.000,00 | R$ 18.948.461,15 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 138.781.331,85 | R$ 4,052555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 138.709.301,15 | R$ 4,050452 | R$ 20.600.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 118.048.033,38 | R$ 4,048350 | R$ 13.200.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 104.793.665,98 | R$ 4,046251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 104.739.287,12 | R$ 4,044152 | R$ 0,00 | R$ 19.123.503,10 | 5 |