Patrimônio líquido
R$ 215.595.481,31
classe
R$ 215.595.481,31
R$ 4,43
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
28
10,46%
Fundo/Casca
TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
10.941.848/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
TIVIO TOP GESTOR MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
10.941.848/0001-79
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.595.481,31 | R$ 4,434149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 214.965.876,72 | R$ 4,421200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 214.854.881,75 | R$ 4,418918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 216.182.687,07 | R$ 4,446227 | R$ 0,00 | R$ 2.655.636,16 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 218.458.548,03 | R$ 4,438510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 217.709.881,23 | R$ 4,427356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 217.492.051,84 | R$ 4,422927 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 216.381.127,94 | R$ 4,441175 | R$ 0,00 | R$ 116.500.000,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 333.079.007,33 | R$ 4,443815 | R$ 0,00 | R$ 150.154,95 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 332.846.564,02 | R$ 4,438713 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 334.335.443,44 | R$ 4,445213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 333.816.241,72 | R$ 4,438309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 333.226.269,33 | R$ 4,430465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 332.314.747,73 | R$ 4,418346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 331.310.688,70 | R$ 4,404996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 328.962.839,11 | R$ 4,373780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 329.905.461,43 | R$ 4,386313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 330.476.182,19 | R$ 4,393901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 330.670.227,06 | R$ 4,396481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 331.671.271,69 | R$ 4,409791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 331.644.532,93 | R$ 4,409435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 331.093.996,27 | R$ 4,402115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |