Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT NIPA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.976.436/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,12

17/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,73%

Estruturação da classe

FI MULT NIPA

12.976.436/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

PESSOAS FISICAS

FI MULT NIPA

12.976.436/0001-08

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/07/2020	R$ 0,00	R$ 2,124215	R$ 0,00	R$ 16.442.923,47	0
16/07/2020	R$ 16.458.625,42	R$ 2,126243	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/07/2020	R$ 16.459.097,11	R$ 2,126304	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/07/2020	R$ 16.457.869,61	R$ 2,126146	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/07/2020	R$ 16.456.626,35	R$ 2,125985	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/07/2020	R$ 16.455.399,54	R$ 2,125826	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/07/2020	R$ 16.454.172,86	R$ 2,125668	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/07/2020	R$ 16.452.931,84	R$ 2,125508	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/07/2020	R$ 16.451.680,12	R$ 2,125346	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/07/2020	R$ 16.450.428,31	R$ 2,125184	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/07/2020	R$ 16.449.225,61	R$ 2,125029	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/07/2020	R$ 16.447.974,05	R$ 2,124867	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/07/2020	R$ 16.446.722,60	R$ 2,124706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2020	R$ 16.445.454,95	R$ 2,124542	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/06/2020	R$ 16.444.213,55	R$ 2,124381	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2020	R$ 16.442.972,26	R$ 2,124221	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/06/2020	R$ 16.441.731,09	R$ 2,124061	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/06/2020	R$ 16.440.473,73	R$ 2,123898	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2020	R$ 16.439.233,13	R$ 2,123738	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/06/2020	R$ 16.437.992,66	R$ 2,123578	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/06/2020	R$ 16.436.752,30	R$ 2,123418	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2020	R$ 16.435.495,75	R$ 2,123255	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.