Fundos | ANBIMA Data

classe

URANO MULTIMERCADO CRED PRIV IE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.984.717/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,98

11/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,58%

Estruturação da classe

URANO MULTIMERCADO CRED PRIV IE FI

12.984.717/0001-02

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

URANO MULTIMERCADO CRED PRIV IE FI

12.984.717/0001-02

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/06/2019	R$ 0,00	R$ 29,983955	R$ 0,00	R$ 271.378.514,96	0
10/06/2019	R$ 270.802.295,56	R$ 29,920290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 270.991.035,67	R$ 29,941143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 270.394.944,33	R$ 29,875283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 270.001.344,14	R$ 29,831795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 270.426.775,64	R$ 29,878800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 270.215.248,85	R$ 29,855429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 270.660.767,39	R$ 29,904653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 269.251.472,80	R$ 29,748943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 269.159.123,98	R$ 29,738740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 268.790.441,56	R$ 29,698005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 267.577.019,99	R$ 29,563937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 267.326.030,00	R$ 29,536206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 267.232.748,07	R$ 29,525899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 267.299.755,69	R$ 29,533303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 267.351.330,66	R$ 29,539001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 266.248.286,98	R$ 29,417129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 265.388.679,59	R$ 29,322153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 265.427.776,54	R$ 29,326472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 266.288.431,70	R$ 29,421564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 266.525.278,81	R$ 29,447733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 266.562.736,29	R$ 29,451871	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.