Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FIA SAFE IBRX-50

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.420.068/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

20/02/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,23%

Estruturação da classe

BRADESCO FIA SAFE IBRX-50

12.420.068/0001-09

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRADESCO FIA SAFE IBRX-50

12.420.068/0001-09

IBRX-50

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,914135	R$ 0,00	R$ 657.967,28	0
19/02/2020	R$ 664.418,91	R$ 1,932903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 664.348,33	R$ 1,932698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 664.277,79	R$ 1,932493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 664.207,27	R$ 1,932288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2020	R$ 664.196,90	R$ 1,932257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 664.184,34	R$ 1,932221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 664.171,80	R$ 1,932184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 664.159,31	R$ 1,932148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 664.146,80	R$ 1,932112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 664.097,92	R$ 1,931970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 664.079,16	R$ 1,931915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 664.060,44	R$ 1,931860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2020	R$ 664.041,73	R$ 1,931806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 664.023,00	R$ 1,931752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 664.023,20	R$ 1,931752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 664.023,42	R$ 1,931753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 664.023,65	R$ 1,931753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 664.014,66	R$ 1,931727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 664.006,89	R$ 1,931705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 664.007,17	R$ 1,931706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2020	R$ 664.007,50	R$ 1,931706	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.