Patrimônio líquido
R$ 8.079.692.427,27
classe
R$ 8.079.692.427,27
R$ 4,11
20/08/2026
-
2
Dias úteis
15
43,52%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FIF AÇOES - RESP LIMITADA
09.720.835/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FIF AÇOES - RESP LIMITADA
09.720.835/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.079.692.427,27 | R$ 4,107208 | R$ 750.000,00 | R$ 2.045.618,15 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 8.022.036.388,02 | R$ 4,077246 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 7.983.811.566,88 | R$ 4,057853 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 8.046.198.632,40 | R$ 4,089564 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 8.054.755.831,07 | R$ 4,093916 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 8.089.148.356,13 | R$ 4,111907 | R$ 0,00 | R$ 420.000,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 8.023.362.608,34 | R$ 4,078255 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 8.021.284.527,26 | R$ 4,078470 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 8.078.664.811,59 | R$ 4,107634 | R$ 3.665.859,83 | R$ 3.665.859,83 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 8.087.299.909,93 | R$ 4,112025 | R$ 0,00 | R$ 2.865.000,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 8.180.259.980,16 | R$ 4,157818 | R$ 20.000,00 | R$ 420.000,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 8.295.141.593,30 | R$ 4,216003 | R$ 25.052.844,74 | R$ 25.052.844,74 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 8.210.962.655,05 | R$ 4,173219 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 8.220.921.463,77 | R$ 4,178102 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 8.233.208.011,36 | R$ 4,184449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 7.983.945.115,52 | R$ 4,057763 | R$ 486.976,40 | R$ 528.000,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 7.894.700.737,28 | R$ 4,012385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 8.074.825.168,31 | R$ 4,103931 | R$ 5.390.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 8.182.862.926,10 | R$ 4,161618 | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 8.146.312.731,64 | R$ 4,143045 | R$ 303.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 8.290.440.058,22 | R$ 4,215985 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.127.690,08 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 8.314.421.855,49 | R$ 4,228370 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 17 |