Patrimônio líquido
R$ 509.439.060,65
classe
R$ 509.439.060,65
R$ 39,25
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
9,92%
Fundo/Casca
CLASSE A DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
11.886.391/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
CRÉDIT AGRICOLE
Classe
CLASSE A DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
11.886.391/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 509.439.060,65 | R$ 39,248662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 511.992.275,33 | R$ 39,445369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 501.433.211,55 | R$ 38,631868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 503.773.735,48 | R$ 38,812189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 508.589.004,07 | R$ 39,183171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 508.576.134,54 | R$ 39,182180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 509.931.582,23 | R$ 39,286608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 507.323.088,24 | R$ 39,085642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 506.191.558,41 | R$ 38,998465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 504.639.062,57 | R$ 38,878856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 514.206.351,18 | R$ 39,615948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 511.382.499,05 | R$ 39,398390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 515.548.294,53 | R$ 39,719335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 501.339.923,93 | R$ 38,624681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 504.383.430,57 | R$ 38,859162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 513.308.367,06 | R$ 39,546765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 509.598.985,49 | R$ 39,260983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 509.788.926,40 | R$ 39,275617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 507.554.432,30 | R$ 39,103465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 506.411.534,15 | R$ 39,015413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 505.606.707,66 | R$ 38,953407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 504.852.963,21 | R$ 38,895336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |