Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI SIMPAR MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.321.871/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,48

15/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,31%

Estruturação da classe

CAIXA FI SIMPAR MULT CRED PRIV LP

12.321.871/0001-96

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI SIMPAR MULT CRED PRIV LP

12.321.871/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/10/2021	R$ 0,00	R$ 2,483607	R$ 0,00	R$ 41.128.571,36	0
14/10/2021	R$ 41.126.637,58	R$ 2,483490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 41.116.416,42	R$ 2,482873	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 41.105.833,12	R$ 2,482233	R$ 0,00	R$ 61.598.792,89	2
08/10/2021	R$ 102.679.797,45	R$ 2,481633	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 102.650.304,02	R$ 2,480920	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 102.620.949,58	R$ 2,480211	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 102.589.086,81	R$ 2,479441	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 102.542.303,15	R$ 2,478310	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 102.509.866,87	R$ 2,477526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 102.482.701,63	R$ 2,476870	R$ 0,00	R$ 150.372,48	2
29/09/2021	R$ 102.607.737,85	R$ 2,476258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2021	R$ 102.581.746,39	R$ 2,475631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 102.554.901,46	R$ 2,474983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 102.531.931,39	R$ 2,474429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2021	R$ 102.506.025,17	R$ 2,473804	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 102.484.602,94	R$ 2,473287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 102.460.344,11	R$ 2,472701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2021	R$ 102.436.394,94	R$ 2,472123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2021	R$ 102.410.237,17	R$ 2,471492	R$ 0,00	R$ 45.036.689,62	2
16/09/2021	R$ 147.408.603,18	R$ 2,470850	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/09/2021	R$ 147.375.064,67	R$ 2,470287	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.