Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,79
11/06/2021
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-0,14%
Fundo/Casca
SUL AMÉRICA ENDURANCE FI MULTIMERCADO
11.458.131/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
SUL AMÉRICA ENDURANCE FI MULTIMERCADO
11.458.131/0001-33
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 24,789229 | R$ 0,00 | R$ 20.361.984,68 | 0 |
| 10/06/2021 | R$ 20.378.698,51 | R$ 24,809576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 710 |
| 09/06/2021 | R$ 20.375.882,20 | R$ 24,806148 | R$ 0,00 | R$ 111.549,38 | 710 |
| 08/06/2021 | R$ 20.487.108,68 | R$ 24,805757 | R$ 6.000,00 | R$ 136.226,16 | 711 |
| 07/06/2021 | R$ 20.626.846,69 | R$ 24,817201 | R$ 0,00 | R$ 929.395,40 | 713 |
| 04/06/2021 | R$ 21.554.905,61 | R$ 24,815662 | R$ 0,00 | R$ 34.057,13 | 721 |
| 02/06/2021 | R$ 21.590.387,47 | R$ 24,817300 | R$ 0,00 | R$ 231.458,36 | 724 |
| 01/06/2021 | R$ 21.820.571,97 | R$ 24,815851 | R$ 0,00 | R$ 257.952,77 | 729 |
| 31/05/2021 | R$ 22.078.572,46 | R$ 24,815905 | R$ 0,00 | R$ 87.676,63 | 736 |
| 28/05/2021 | R$ 22.166.318,44 | R$ 24,815870 | R$ 0,00 | R$ 80.806,01 | 738 |
| 27/05/2021 | R$ 22.252.195,54 | R$ 24,821526 | R$ 0,00 | R$ 224.554,00 | 742 |
| 26/05/2021 | R$ 22.462.116,21 | R$ 24,805366 | R$ 0,00 | R$ 10.802,51 | 744 |
| 25/05/2021 | R$ 22.473.895,11 | R$ 24,806444 | R$ 0,00 | R$ 35.481,90 | 745 |
| 24/05/2021 | R$ 22.513.009,86 | R$ 24,810448 | R$ 0,00 | R$ 5.089,33 | 748 |
| 21/05/2021 | R$ 22.512.821,64 | R$ 24,804633 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 749 |
| 20/05/2021 | R$ 22.523.782,86 | R$ 24,808996 | R$ 0,00 | R$ 284.597,49 | 749 |
| 19/05/2021 | R$ 22.798.799,17 | R$ 24,798574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 752 |
| 18/05/2021 | R$ 22.808.752,86 | R$ 24,809401 | R$ 0,00 | R$ 35.285,99 | 752 |
| 17/05/2021 | R$ 22.837.092,76 | R$ 24,801858 | R$ 0,00 | R$ 19.321,96 | 754 |
| 14/05/2021 | R$ 22.854.425,37 | R$ 24,799699 | R$ 0,00 | R$ 20.088,05 | 757 |
| 13/05/2021 | R$ 22.865.784,81 | R$ 24,790236 | R$ 5.000,00 | R$ 6.440,62 | 758 |
| 12/05/2021 | R$ 22.869.403,68 | R$ 24,792597 | R$ 0,00 | R$ 13.480,46 | 759 |