Fundos | ANBIMA Data

classe

WP X BRASIL FIP ME

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.144.695/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

20/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP X BRASIL FIP ME

12.144.695/0001-64

FIP

LIONS TRUST

WP X BRASIL FIP ME

12.144.695/0001-64

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,002275	R$ 0,00	R$ 47.454,12	0
29/11/2019	R$ 138.126,00	R$ 0,006834	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2019	R$ 157.105,64	R$ 0,007773	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2019	R$ 176.174,96	R$ 0,008717	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/08/2019	R$ 195.115,68	R$ 0,009654	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2019	R$ 214.351,62	R$ 0,010605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/06/2019	R$ 235.244,10	R$ 0,011639	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2019	R$ 17.818.866,43	R$ 0,881608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 12.655.919,48	R$ 0,626166	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2019	R$ 24.153.417,63	R$ 1,195017	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2019	R$ 25.896.791,15	R$ 1,281273	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2019	R$ 27.511.075,61	R$ 1,361141	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2018	R$ 29.568.009,85	R$ 1,462910	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2018	R$ 31.067.625,12	R$ 1,537106	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2018	R$ 31.072.442,27	R$ 1,537344	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/09/2018	R$ 27.184.543,55	R$ 1,344986	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/09/2018	R$ 27.215.808,04	R$ 1,346533	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/09/2018	R$ 27.217.274,80	R$ 1,346605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/09/2018	R$ 27.385.989,72	R$ 1,354952	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/09/2018	R$ 27.218.850,15	R$ 1,346683	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/09/2018	R$ 27.723.418,41	R$ 1,371647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/09/2018	R$ 27.220.501,21	R$ 1,346765	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.