Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV MMP MULTI CRÉD PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.863.181/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,36

12/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,50%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV MMP MULTI CRÉD PRIV FICFI

11.863.181/0001-04

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXPREV MMP MULTI CRÉD PRIV FICFI

11.863.181/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2019	R$ 0,00	R$ 24,358947	R$ 0,00	R$ 59.978.231,05	0
09/08/2019	R$ 59.971.306,20	R$ 24,356134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 59.958.967,90	R$ 24,351123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 59.946.612,69	R$ 24,346105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 59.934.152,28	R$ 24,341045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 59.921.751,47	R$ 24,336008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 59.909.088,98	R$ 24,330866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 59.896.620,38	R$ 24,325802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 59.882.866,07	R$ 24,320216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 59.869.174,45	R$ 24,314655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 59.855.593,43	R$ 24,309140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 59.842.029,48	R$ 24,303631	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 59.828.472,98	R$ 24,298125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 59.814.781,29	R$ 24,292565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 59.801.296,70	R$ 24,287088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 59.787.764,95	R$ 24,281593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 59.774.154,85	R$ 24,276065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 59.760.556,71	R$ 24,270542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 59.746.996,19	R$ 24,265035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 59.733.436,46	R$ 24,259528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 59.721.191,45	R$ 24,254555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 59.704.492,47	R$ 24,247773	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.