Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 389,16
18/08/2022
R$ 5.000,00
32
Dias
0
18,84%
Fundo/Casca
MANAGER SPX NIMITZ FIC FI MULT
12.483.948/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER SPX NIMITZ FIC FI MULT
12.483.948/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 389,155652 | R$ 0,00 | R$ 73.581.148,98 | 0 |
| 17/08/2022 | R$ 73.417.194,63 | R$ 388,288530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 16/08/2022 | R$ 73.325.263,68 | R$ 387,802326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 15/08/2022 | R$ 73.243.013,40 | R$ 387,367322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 12/08/2022 | R$ 73.042.949,50 | R$ 386,309225 | R$ 0,00 | R$ 2.625.351,16 | 376 |
| 11/08/2022 | R$ 75.699.473,77 | R$ 386,468373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 10/08/2022 | R$ 75.947.395,56 | R$ 387,734087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 376 |
| 09/08/2022 | R$ 76.310.730,10 | R$ 389,589018 | R$ 0,00 | R$ 371.781,14 | 377 |
| 08/08/2022 | R$ 76.648.785,79 | R$ 389,417675 | R$ 0,00 | R$ 111.870,52 | 377 |
| 05/08/2022 | R$ 76.776.791,30 | R$ 389,499530 | R$ 0,00 | R$ 11.615,58 | 378 |
| 04/08/2022 | R$ 76.619.039,39 | R$ 388,640434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 03/08/2022 | R$ 76.550.784,00 | R$ 388,294217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 02/08/2022 | R$ 76.451.686,40 | R$ 387,791557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 378 |
| 01/08/2022 | R$ 76.447.691,07 | R$ 387,771292 | R$ 0,00 | R$ 515.912,79 | 380 |
| 29/07/2022 | R$ 77.026.965,56 | R$ 388,090531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 28/07/2022 | R$ 77.052.354,78 | R$ 388,218452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 27/07/2022 | R$ 77.118.940,62 | R$ 388,553936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 26/07/2022 | R$ 77.205.343,21 | R$ 388,989264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 380 |
| 25/07/2022 | R$ 77.100.059,99 | R$ 388,458808 | R$ 0,00 | R$ 208.335,00 | 383 |
| 22/07/2022 | R$ 77.366.375,44 | R$ 388,750148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 21/07/2022 | R$ 77.365.307,32 | R$ 388,744781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |
| 20/07/2022 | R$ 77.373.039,83 | R$ 388,783635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 383 |