Fundos | ANBIMA Data

classe

FENIX 1 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.419.928/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,00

26/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,91%

Estruturação da classe

FENIX 1 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

11.419.928/0001-21

FIF

ITAU UNIBANCO

FENIX 1 RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

11.419.928/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/05/2022	R$ 0,00	R$ 25,999466	R$ 0,00	R$ 20.180.729,72	0
25/05/2022	R$ 20.193.545,80	R$ 26,015977	R$ 0,00	R$ 316.862.675,58	2
24/05/2022	R$ 336.892.064,57	R$ 26,003306	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/05/2022	R$ 336.727.685,86	R$ 25,990618	R$ 0,00	R$ 1.604.983,38	2
20/05/2022	R$ 338.168.633,27	R$ 25,978017	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/05/2022	R$ 337.992.366,15	R$ 25,964476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2022	R$ 337.823.057,80	R$ 25,951470	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2022	R$ 337.651.617,78	R$ 25,938300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2022	R$ 337.481.449,37	R$ 25,925228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/05/2022	R$ 337.314.680,63	R$ 25,912417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2022	R$ 337.149.495,63	R$ 25,899727	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2022	R$ 336.981.139,07	R$ 25,886794	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2022	R$ 336.811.573,09	R$ 25,873768	R$ 0,00	R$ 50.596,62	2
09/05/2022	R$ 336.690.812,12	R$ 25,860606	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/05/2022	R$ 336.526.358,14	R$ 25,847975	R$ 209.534.901,69	R$ 50.000.000,00	2
05/05/2022	R$ 176.906.772,03	R$ 25,835608	R$ 0,00	R$ 20.000.000,00	2
04/05/2022	R$ 196.817.273,84	R$ 25,823865	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	2
03/05/2022	R$ 201.728.654,68	R$ 25,812526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/05/2022	R$ 201.647.700,80	R$ 25,802167	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2022	R$ 201.553.202,23	R$ 25,790075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2022	R$ 201.469.507,58	R$ 25,779366	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2022	R$ 201.386.839,60	R$ 25,768788	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.