Patrimônio líquido
R$ 220.951.344,24
classe
R$ 220.951.344,24
R$ 45,10
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
1
14,66%
Fundo/Casca
WMAGNET FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.419.806/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WMAGNET FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.419.806/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 220.951.344,24 | R$ 45,103399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 220.845.321,73 | R$ 45,081756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 220.718.925,29 | R$ 45,055955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 220.598.264,98 | R$ 45,031324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 220.476.807,81 | R$ 45,006531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 220.380.849,61 | R$ 44,986942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 220.276.922,58 | R$ 44,965728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.156.201,97 | R$ 44,941085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 220.063.903,05 | R$ 44,922243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 219.953.729,15 | R$ 44,899753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 219.835.182,96 | R$ 44,875554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 219.734.178,51 | R$ 44,854936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 219.610.154,23 | R$ 44,829618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 219.501.080,19 | R$ 44,807353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 219.376.172,34 | R$ 44,781855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 219.256.511,61 | R$ 44,757428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.134.754,97 | R$ 44,732574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.019.070,61 | R$ 44,708959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 218.892.020,04 | R$ 44,683024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 218.768.572,85 | R$ 44,657824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 218.639.875,67 | R$ 44,631553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 218.529.778,13 | R$ 44,609078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |