Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAVIA MASTER FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

13.001.202/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,58

23/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,68%

Estruturação da classe

BRAVIA MASTER FI DE AÇÕES

13.001.202/0001-08

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BRAVIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

BRAVIA MASTER FI DE AÇÕES

13.001.202/0001-08

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2019	R$ 0,00	R$ 0,583059	R$ 0,00	R$ 3.669.781,16	0
22/01/2019	R$ 3.678.641,78	R$ 0,584467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2019	R$ 3.677.851,87	R$ 0,584341	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/01/2019	R$ 3.677.060,81	R$ 0,584216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/01/2019	R$ 3.676.271,75	R$ 0,584090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/01/2019	R$ 3.675.482,21	R$ 0,583965	R$ 0,00	R$ 2.000,00	2
15/01/2019	R$ 3.676.692,17	R$ 0,583839	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/01/2019	R$ 3.675.914,02	R$ 0,583716	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/01/2019	R$ 3.675.125,45	R$ 0,583591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/01/2019	R$ 3.674.338,68	R$ 0,583466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/01/2019	R$ 3.673.644,34	R$ 0,583355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/01/2019	R$ 3.672.854,60	R$ 0,583230	R$ 0,00	R$ 5.000,00	2
07/01/2019	R$ 3.677.066,01	R$ 0,583105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2019	R$ 3.676.273,90	R$ 0,582979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2019	R$ 3.675.468,29	R$ 0,582852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2019	R$ 3.674.675,95	R$ 0,582726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2018	R$ 3.673.886,77	R$ 0,582601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2018	R$ 3.673.098,61	R$ 0,582476	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2018	R$ 3.672.418,75	R$ 0,582368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2018	R$ 3.670.807,33	R$ 0,582112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 3.670.704,09	R$ 0,582096	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 3.670.601,35	R$ 0,582080	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.