Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,82
20/05/2025
R$ 500,00
1
Dias
0
11,83%
Fundo/Casca
CSHG RAFADOGO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.952.589/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAFADOGO FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.952.589/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,818307 | R$ 0,00 | R$ 12.368.141,99 | 0 |
| 19/05/2025 | R$ 12.365.448,01 | R$ 3,817475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 12.358.796,23 | R$ 3,815422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 12.351.831,77 | R$ 3,813272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 12.344.959,79 | R$ 3,811150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 12.344.394,87 | R$ 3,810976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 12.338.153,99 | R$ 3,809049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 12.331.749,76 | R$ 3,807072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 12.324.987,29 | R$ 3,804984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 12.319.086,96 | R$ 3,803163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 12.303.587,96 | R$ 3,798378 | R$ 0,00 | R$ 17.088.645,24 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 29.378.838,73 | R$ 3,796647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 29.364.121,31 | R$ 3,794745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.349.521,39 | R$ 3,792858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 29.335.640,37 | R$ 3,791064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 29.323.157,43 | R$ 3,789451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 29.300.164,86 | R$ 3,786480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 29.301.393,01 | R$ 3,786638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 29.275.659,44 | R$ 3,783313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 29.304.563,73 | R$ 3,787048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 29.252.522,23 | R$ 3,780323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 29.240.083,37 | R$ 3,778715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |