Patrimônio líquido
R$ 21.115.583,32
classe
R$ 21.115.583,32
R$ 3,67
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
13,63%
Fundo/Casca
CAIXA VÉRTICE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
12.321.769/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA VÉRTICE CLASSE DE FIF MULT CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
12.321.769/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.115.583,32 | R$ 3,672372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.105.454,23 | R$ 3,670611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.095.298,92 | R$ 3,668844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.084.857,82 | R$ 3,667029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.074.537,96 | R$ 3,665234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.064.205,23 | R$ 3,663437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.053.988,84 | R$ 3,661660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.043.737,52 | R$ 3,659877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.033.363,84 | R$ 3,658073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.023.126,68 | R$ 3,656292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.012.632,25 | R$ 3,654467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.002.061,81 | R$ 3,652629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.991.339,15 | R$ 3,650764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.980.887,81 | R$ 3,648946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.970.502,91 | R$ 3,647140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.959.998,41 | R$ 3,645313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.949.531,58 | R$ 3,643493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.939.561,17 | R$ 3,641759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.929.334,01 | R$ 3,639980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.919.239,73 | R$ 3,638225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.909.384,88 | R$ 3,636511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.899.156,22 | R$ 3,634732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |