Fundos | ANBIMA Data

classe

ARCOVERDE FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.981.768/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,72

16/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,98%

Estruturação da classe

ARCOVERDE FC FI MULT CRED PRIV IE

12.981.768/0001-72

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ARCOVERDE FC FI MULT CRED PRIV IE

12.981.768/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/03/2023	R$ 0,00	R$ 2,721258	R$ 0,00	R$ 18.494.027,28	0
15/03/2023	R$ 18.465.137,80	R$ 2,717007	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/03/2023	R$ 18.454.215,62	R$ 2,715400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/03/2023	R$ 18.505.194,89	R$ 2,722901	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/03/2023	R$ 18.566.346,28	R$ 2,731899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/03/2023	R$ 18.573.109,95	R$ 2,732894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/03/2023	R$ 18.627.902,30	R$ 2,740956	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/03/2023	R$ 18.599.378,17	R$ 2,736759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/03/2023	R$ 18.612.170,60	R$ 2,738641	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/03/2023	R$ 18.594.970,37	R$ 2,736111	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 18.577.284,92	R$ 2,733508	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 18.589.412,75	R$ 2,735293	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2023	R$ 18.635.409,04	R$ 2,742061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2023	R$ 18.610.090,44	R$ 2,738335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2023	R$ 18.641.061,59	R$ 2,742893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2023	R$ 18.642.212,89	R$ 2,743062	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2023	R$ 18.643.161,59	R$ 2,743202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2023	R$ 18.694.018,14	R$ 2,750685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2023	R$ 18.742.489,35	R$ 2,757817	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2023	R$ 18.694.128,47	R$ 2,750701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2023	R$ 18.671.251,82	R$ 2,747335	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2023	R$ 18.704.253,19	R$ 2,752191	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.