Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 4371 FICFI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.030.311/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,43

03/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

101

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,81%

Estruturação da classe

TOP 4371 FICFI MULTIMERCADO

12.030.311/0001-82

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

TOP 4371 FICFI MULTIMERCADO

12.030.311/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2018	R$ 0,00	R$ 22,429467	R$ 0,00	R$ 58.279.584,25	2
02/01/2018	R$ 58.265.712,73	R$ 22,424128	R$ 0,00	R$ 18.874.000,00	2
29/12/2017	R$ 77.139.886,47	R$ 22,424179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 77.136.614,73	R$ 22,423228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/12/2017	R$ 77.284.813,74	R$ 22,466308	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/12/2017	R$ 77.157.876,57	R$ 22,429408	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/12/2017	R$ 76.916.769,37	R$ 22,359320	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 76.558.820,08	R$ 22,255266	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2017	R$ 76.535.140,63	R$ 22,248382	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 76.282.354,78	R$ 22,174899	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 76.368.193,46	R$ 22,199851	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/12/2017	R$ 76.104.576,60	R$ 22,123219	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 76.076.962,74	R$ 22,115192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 76.034.577,42	R$ 22,102871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 76.017.694,05	R$ 22,097963	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2017	R$ 75.901.283,00	R$ 22,064123	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/12/2017	R$ 75.898.774,99	R$ 22,063394	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/12/2017	R$ 76.009.997,85	R$ 22,095726	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2017	R$ 75.979.800,39	R$ 22,086947	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2017	R$ 76.059.715,27	R$ 22,110178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2017	R$ 75.986.160,12	R$ 22,088796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/12/2017	R$ 75.847.785,48	R$ 22,048571	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.