Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
10/07/2020
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
-99,14%
Fundo/Casca
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV
12.952.661/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BTGPACT EMISSOES PRIM II FI RF CRED PRIV
12.952.661/0001-04
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,000937 | R$ 0,00 | R$ 245.311,07 | 0 |
| 09/07/2020 | R$ 245.321,87 | R$ 0,000937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 08/07/2020 | R$ 311.416,30 | R$ 0,001189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/07/2020 | R$ 312.349,39 | R$ 0,001193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/07/2020 | R$ 312.429,53 | R$ 0,001193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/07/2020 | R$ 312.510,29 | R$ 0,001193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 02/07/2020 | R$ 312.590,26 | R$ 0,001193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 01/07/2020 | R$ 312.670,44 | R$ 0,001194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2020 | R$ 312.750,59 | R$ 0,001194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/06/2020 | R$ 312.840,05 | R$ 0,001194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 26/06/2020 | R$ 312.929,46 | R$ 0,001195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/06/2020 | R$ 313.018,92 | R$ 0,001195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/06/2020 | R$ 313.108,38 | R$ 0,001195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/06/2020 | R$ 313.197,85 | R$ 0,001196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/06/2020 | R$ 313.287,33 | R$ 0,001196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 19/06/2020 | R$ 313.376,80 | R$ 0,001196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 18/06/2020 | R$ 313.466,99 | R$ 0,001197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 16/06/2020 | R$ 13.629,07 | R$ 0,000052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/06/2020 | R$ 13.744,29 | R$ 0,000052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 12/06/2020 | R$ 13.859,07 | R$ 0,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/06/2020 | R$ 13.973,53 | R$ 0,000053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 09/06/2020 | R$ 14.087,91 | R$ 0,000054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |