Fundos | ANBIMA Data

classe

TRANSAMÉRICA EMPRESA FI RF REF DI CRED P

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.739.156/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 230,22

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,47%

Estruturação da classe

TRANSAMÉRICA EMPRESA FI RF REF DI CRED P

11.739.156/0001-05

FIF

BANCO ALFA

TRANSAMÉRICA EMPRESA FI RF REF DI CRED P

11.739.156/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 230,215371	R$ 0,00	R$ 13.543.209,61	0
07/05/2021	R$ 13.543.209,61	R$ 230,215371	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/05/2021	R$ 13.541.450,24	R$ 230,185464	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/05/2021	R$ 13.539.931,68	R$ 230,159650	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/05/2021	R$ 13.539.164,20	R$ 230,146604	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/05/2021	R$ 13.538.165,01	R$ 230,129619	R$ 0,00	R$ 0,00	8
30/04/2021	R$ 13.537.052,22	R$ 230,110704	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/04/2021	R$ 13.535.405,71	R$ 230,082715	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/04/2021	R$ 13.534.433,98	R$ 230,066197	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/04/2021	R$ 13.533.947,62	R$ 230,057930	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/04/2021	R$ 13.533.474,95	R$ 230,049895	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/04/2021	R$ 13.532.591,91	R$ 230,034885	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/04/2021	R$ 13.532.630,06	R$ 230,035533	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/04/2021	R$ 13.531.998,21	R$ 230,024793	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/04/2021	R$ 13.530.817,41	R$ 230,004721	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/04/2021	R$ 13.529.718,30	R$ 229,986037	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/04/2021	R$ 13.528.974,61	R$ 229,973396	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/04/2021	R$ 13.527.831,99	R$ 229,953973	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/04/2021	R$ 13.527.312,95	R$ 229,945150	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/04/2021	R$ 13.526.752,61	R$ 229,935625	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/04/2021	R$ 13.526.291,76	R$ 229,927791	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/04/2021	R$ 13.524.985,45	R$ 229,905586	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.