Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50,03
21/11/2023
-
3
Dias
0
107,14%
Fundo/Casca
LOMBARD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE
12.610.727/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARDINAL PARTNERS INVESTIMENTO
Classe
LOMBARD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE
12.610.727/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 50,031257 | R$ 0,00 | R$ 1.849.401,76 | 0 |
| 20/11/2023 | R$ 1.849.401,76 | R$ 50,031257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 1.847.491,47 | R$ 49,979579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 1.845.918,88 | R$ 49,937036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 1.844.025,56 | R$ 49,885816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 1.842.019,76 | R$ 49,831554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 1.839.921,86 | R$ 49,774800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 1.838.183,47 | R$ 49,727772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 1.802.417,34 | R$ 48,760203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 1.834.586,31 | R$ 49,630459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 1.832.824,54 | R$ 49,582799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 1.831.095,11 | R$ 49,536013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 1.829.226,54 | R$ 49,485463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.827.425,91 | R$ 49,436752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 1.825.521,56 | R$ 49,385234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 1.823.821,63 | R$ 49,339246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 1.822.045,78 | R$ 49,291205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 1.820.569,92 | R$ 49,251279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 1.818.841,66 | R$ 49,204525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 1.817.094,63 | R$ 49,157263 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 1.859.904,96 | R$ 49,099458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 1.858.163,85 | R$ 49,053494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |