Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOTORANTIM AGEM MM MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.052.822/0001-68

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,81

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,66%

Estruturação da classe

FI VOTORANTIM AGEM MM MULT CRED PRIV IE

13.052.822/0001-68

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOTORANTIM AGEM MM MULT CRED PRIV IE

13.052.822/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 3,811707	R$ 0,00	R$ 248.359.622,62	0
20/09/2024	R$ 247.898.462,60	R$ 3,804629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 248.222.192,07	R$ 3,809598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 249.035.414,27	R$ 3,822079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 249.266.460,35	R$ 3,825625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 249.263.865,12	R$ 3,825585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 250.097.277,89	R$ 3,838376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 250.662.708,36	R$ 3,847054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 250.814.834,71	R$ 3,849388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 250.116.715,60	R$ 3,838674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 249.651.972,56	R$ 3,831541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 249.709.578,96	R$ 3,832425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 249.742.670,66	R$ 3,832933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 250.061.374,90	R$ 3,837825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 249.789.823,18	R$ 3,833657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 249.758.543,82	R$ 3,833177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 250.266.810,13	R$ 3,840977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 249.352.269,87	R$ 3,826942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 248.483.169,74	R$ 3,813603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 247.901.081,70	R$ 3,804669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 248.035.817,31	R$ 3,806737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 247.796.648,03	R$ 3,803067	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.