Fundos | ANBIMA Data

classe

FI VOTORANTIM AGEM EMC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.052.854/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,83

23/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,67%

Estruturação da classe

FI VOTORANTIM AGEM EMC MULT CRED PRIV IE

13.052.854/0001-63

FIF

TIVIO CAPITAL

FI VOTORANTIM AGEM EMC MULT CRED PRIV IE

13.052.854/0001-63

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/09/2024	R$ 0,00	R$ 3,834586	R$ 0,00	R$ 244.519.879,68	0
20/09/2024	R$ 244.063.161,04	R$ 3,827424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 244.380.526,02	R$ 3,832401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 245.180.740,14	R$ 3,844950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 245.407.419,97	R$ 3,848505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 245.404.693,79	R$ 3,848462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 246.223.534,29	R$ 3,861303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 246.775.688,72	R$ 3,869962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 246.927.305,18	R$ 3,872340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 246.244.197,40	R$ 3,861627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 245.781.626,64	R$ 3,854373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 245.837.188,29	R$ 3,855245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 245.868.429,90	R$ 3,855735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 246.180.293,05	R$ 3,860625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 245.914.349,63	R$ 3,856455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 245.878.260,85	R$ 3,855889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 246.383.900,42	R$ 3,863818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2024	R$ 245.479.406,18	R$ 3,849634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2024	R$ 244.625.358,71	R$ 3,836241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2024	R$ 244.052.164,29	R$ 3,827252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2024	R$ 244.177.273,09	R$ 3,829214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 243.952.782,61	R$ 3,825693	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.