Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,23
12/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,01%
Fundo/Casca
CSHG LRF SELECT FICFI MULT CRED PRIV IE
12.981.757/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG LRF SELECT FICFI MULT CRED PRIV IE
12.981.757/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,227873 | R$ 0,00 | R$ 7.901.013,42 | 0 |
| 11/12/2024 | R$ 7.903.162,76 | R$ 3,228752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 7.900.731,11 | R$ 3,227758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 7.899.250,72 | R$ 3,227153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 7.909.577,23 | R$ 3,231372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 7.915.192,73 | R$ 3,233666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/12/2024 | R$ 7.917.777,09 | R$ 3,234722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2024 | R$ 7.911.614,99 | R$ 3,232205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2024 | R$ 7.918.094,44 | R$ 3,234852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 7.910.355,91 | R$ 3,231690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2024 | R$ 7.940.294,99 | R$ 3,228330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2024 | R$ 7.960.600,13 | R$ 3,236586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2024 | R$ 7.993.217,95 | R$ 3,249847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2024 | R$ 7.978.464,59 | R$ 3,243849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2024 | R$ 7.971.344,43 | R$ 3,240954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2024 | R$ 7.959.965,59 | R$ 3,236328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2024 | R$ 7.952.746,17 | R$ 3,233392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2024 | R$ 7.936.634,65 | R$ 3,226842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2024 | R$ 7.969.850,89 | R$ 3,240347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2024 | R$ 7.970.793,03 | R$ 3,240730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2024 | R$ 7.972.978,27 | R$ 3,241618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2024 | R$ 7.983.161,37 | R$ 3,245759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |