Patrimônio líquido
R$ 558.398.653,14
classe
R$ 558.398.653,14
R$ 4,68
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
494
11,56%
Fundo/Casca
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.081.159/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.081.159/0001-20
ESG
Não
Benchmark
IRF-M
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 558.398.653,14 | R$ 4,675168 | R$ 10.000,00 | R$ 1.692,48 | 494 |
| 19/08/2026 | R$ 558.701.662,98 | R$ 4,677774 | R$ 0,00 | R$ 614.550,03 | 495 |
| 18/08/2026 | R$ 557.711.474,32 | R$ 4,664353 | R$ 0,00 | R$ 440.414,36 | 498 |
| 17/08/2026 | R$ 557.947.831,17 | R$ 4,662648 | R$ 0,00 | R$ 1.935.533,44 | 501 |
| 14/08/2026 | R$ 559.239.454,55 | R$ 4,657285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 13/08/2026 | R$ 560.490.596,04 | R$ 4,667705 | R$ 0,00 | R$ 459.568,14 | 503 |
| 12/08/2026 | R$ 561.238.624,79 | R$ 4,670105 | R$ 0,00 | R$ 69.714,53 | 505 |
| 11/08/2026 | R$ 561.273.136,99 | R$ 4,669812 | R$ 0,00 | R$ 66.427,45 | 507 |
| 10/08/2026 | R$ 561.942.093,69 | R$ 4,674825 | R$ 25.000,00 | R$ 73.175,07 | 508 |
| 07/08/2026 | R$ 562.538.079,41 | R$ 4,679382 | R$ 5.000,00 | R$ 174.439,37 | 509 |
| 06/08/2026 | R$ 561.783.497,69 | R$ 4,671698 | R$ 0,00 | R$ 325.797,67 | 511 |
| 05/08/2026 | R$ 563.223.453,42 | R$ 4,680957 | R$ 0,00 | R$ 107.998,97 | 513 |
| 04/08/2026 | R$ 562.439.124,25 | R$ 4,673543 | R$ 10.000,00 | R$ 357.709,76 | 514 |
| 03/08/2026 | R$ 562.913.185,40 | R$ 4,674592 | R$ 2.921,00 | R$ 105.452,89 | 516 |
| 31/07/2026 | R$ 560.661.425,92 | R$ 4,655045 | R$ 0,00 | R$ 102.603,95 | 516 |
| 30/07/2026 | R$ 560.111.325,79 | R$ 4,649626 | R$ 30.000,00 | R$ 4.152.616,82 | 517 |
| 29/07/2026 | R$ 563.485.592,14 | R$ 4,643460 | R$ 20.000,00 | R$ 296.301,39 | 519 |
| 28/07/2026 | R$ 563.239.625,48 | R$ 4,639158 | R$ 0,00 | R$ 440.671,83 | 521 |
| 27/07/2026 | R$ 562.065.944,05 | R$ 4,625872 | R$ 10.000,00 | R$ 146.219,03 | 523 |
| 24/07/2026 | R$ 561.155.208,82 | R$ 4,617257 | R$ 0,00 | R$ 106.823,50 | 526 |
| 23/07/2026 | R$ 558.502.369,07 | R$ 4,594555 | R$ 0,00 | R$ 155.284,59 | 527 |
| 22/07/2026 | R$ 560.231.597,90 | R$ 4,607499 | R$ 0,00 | R$ 16.916.327,47 | 528 |