Patrimônio líquido
R$ 17.541.669,95
classe
R$ 17.541.669,95
R$ 26,48
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
2
7,99%
Fundo/Casca
IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.030.285/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
IKOPORAN ENDOWMENT FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.030.285/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.541.669,95 | R$ 26,482611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 17.572.882,30 | R$ 26,529732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.512.236,10 | R$ 26,438175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.571.025,47 | R$ 26,526929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.646.254,30 | R$ 26,640501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.628.552,99 | R$ 26,613778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.552.376,96 | R$ 26,498775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.577.941,56 | R$ 26,537370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.670.623,92 | R$ 26,677292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.726.696,66 | R$ 26,761945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.785.680,40 | R$ 26,850993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.727.224,05 | R$ 26,762741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.968.783,88 | R$ 27,127423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.696.054,38 | R$ 26,715685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.641.165,68 | R$ 26,632819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.622.285,53 | R$ 26,604316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.448.735,92 | R$ 26,342309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.629.514,73 | R$ 26,615230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.527.837,09 | R$ 26,461727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.384.564,10 | R$ 26,245428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.488.449,80 | R$ 26,402264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.577.880,07 | R$ 26,537277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |