Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,27
11/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
2,39%
Fundo/Casca
CSHG HEMSK FC FI MULT - CRED PRIV IE
12.904.781/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG HEMSK FC FI MULT - CRED PRIV IE
12.904.781/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,272677 | R$ 0,00 | R$ 9.932.245,36 | 0 |
| 10/03/2025 | R$ 9.940.496,35 | R$ 2,274565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2025 | R$ 9.935.501,53 | R$ 2,273422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2025 | R$ 9.930.923,24 | R$ 2,272374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2025 | R$ 9.926.274,52 | R$ 2,271311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 9.921.707,16 | R$ 2,270266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2025 | R$ 9.917.086,06 | R$ 2,269208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2025 | R$ 9.912.664,13 | R$ 2,268196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2025 | R$ 9.910.470,09 | R$ 2,267694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/02/2025 | R$ 9.890.991,44 | R$ 2,263237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2025 | R$ 9.923.287,00 | R$ 2,270627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2025 | R$ 9.910.898,15 | R$ 2,267792 | R$ 0,00 | R$ 44.802,93 | 2 |
| 19/02/2025 | R$ 9.946.980,59 | R$ 2,265806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/02/2025 | R$ 9.952.929,15 | R$ 2,267161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/02/2025 | R$ 9.952.483,17 | R$ 2,267059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/02/2025 | R$ 9.926.967,48 | R$ 2,261247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/02/2025 | R$ 9.882.093,82 | R$ 2,251025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/02/2025 | R$ 9.870.641,89 | R$ 2,248417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/02/2025 | R$ 9.870.971,73 | R$ 2,248492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 9.856.769,54 | R$ 2,245257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 9.853.316,20 | R$ 2,244470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 9.854.273,74 | R$ 2,244688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |