Patrimônio líquido
R$ 26.550.271,65
classe
R$ 26.550.271,65
R$ 3,37
19/08/2026
-
4
Dias
1
14,46%
Fundo/Casca
ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.435.255/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.435.255/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.550.271,65 | R$ 3,370238 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.301.748,52 | R$ 3,340704 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.356.445,60 | R$ 3,347779 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.260.192,05 | R$ 3,324830 | R$ 40.000,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.242.137,47 | R$ 3,326091 | R$ 1.000,00 | R$ 65.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.360.637,66 | R$ 3,332982 | R$ 6.000,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.380.127,24 | R$ 3,334687 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.682.674,41 | R$ 3,373187 | R$ 26.000,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.777.163,48 | R$ 3,387545 | R$ 27.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.863.806,80 | R$ 3,400665 | R$ 3.000,00 | R$ 23.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.117.174,72 | R$ 3,430185 | R$ 5.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.122.424,07 | R$ 3,431102 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.124.762,76 | R$ 3,431524 | R$ 6.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.018.292,68 | R$ 3,417551 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.762.137,57 | R$ 3,384899 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.236.384,29 | R$ 3,319642 | R$ 18.000,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.721.397,27 | R$ 3,382041 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.746.296,15 | R$ 3,386333 | R$ 30.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.664.305,23 | R$ 3,379237 | R$ 4.000,00 | R$ 307.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.065.278,47 | R$ 3,391514 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 27.170.159,42 | R$ 3,404027 | R$ 2.000,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 27.004.503,96 | R$ 3,382402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |