Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,35
19/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,29%
Fundo/Casca
ANITA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.001.208/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ANITA FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
13.001.208/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,345144 | R$ 0,00 | R$ 4.608.026,66 | 0 |
| 18/09/2024 | R$ 4.614.576,87 | R$ 3,349899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 4.608.906,33 | R$ 3,345783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 4.608.076,23 | R$ 3,345180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 4.610.668,73 | R$ 3,347062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 4.591.008,49 | R$ 3,332790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 4.586.975,93 | R$ 3,329863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 4.575.298,94 | R$ 3,321386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 4.567.940,84 | R$ 3,316044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 4.568.700,06 | R$ 3,316595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 4.577.684,16 | R$ 3,323117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 4.571.440,91 | R$ 3,318585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 4.541.025,38 | R$ 3,296505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.546.344,23 | R$ 3,300366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.554.603,36 | R$ 3,306362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.555.140,28 | R$ 3,306752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.570.446,80 | R$ 3,317863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.579.665,99 | R$ 3,324556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.574.302,69 | R$ 3,320663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.584.396,09 | R$ 3,327990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.555.129,68 | R$ 3,306744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.583.340,76 | R$ 3,327224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |