Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,77
21/03/2019
R$ 100.000,00
0
Dias
0
3,23%
Fundo/Casca
INVEST J.SAFRA ABS.30 FC RF REF DI
11.881.516/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
INVEST J.SAFRA ABS.30 FC RF REF DI
11.881.516/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | R$ 0,00 | R$ 24,766193 | R$ 0,00 | R$ 15.142.134,61 | 0 |
| 20/03/2019 | R$ 15.133.161,06 | R$ 24,751516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 19/03/2019 | R$ 15.127.891,56 | R$ 24,742898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 50 |
| 18/03/2019 | R$ 15.127.447,14 | R$ 24,742171 | R$ 0,00 | R$ 208.278,51 | 50 |
| 15/03/2019 | R$ 15.317.423,21 | R$ 24,712642 | R$ 0,00 | R$ 150.440,73 | 51 |
| 14/03/2019 | R$ 15.450.703,48 | R$ 24,685225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/03/2019 | R$ 15.460.405,80 | R$ 24,700727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/03/2019 | R$ 15.432.628,12 | R$ 24,656347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/03/2019 | R$ 15.431.628,65 | R$ 24,654750 | R$ 0,00 | R$ 1.095.832,35 | 51 |
| 08/03/2019 | R$ 16.467.190,55 | R$ 24,564842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 07/03/2019 | R$ 16.436.002,06 | R$ 24,518317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 06/03/2019 | R$ 16.439.133,60 | R$ 24,522988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 01/03/2019 | R$ 16.449.766,46 | R$ 24,538850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 28/02/2019 | R$ 16.464.049,30 | R$ 24,560156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 27/02/2019 | R$ 16.510.829,79 | R$ 24,629940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 26/02/2019 | R$ 16.516.709,41 | R$ 24,638711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 25/02/2019 | R$ 16.502.751,64 | R$ 24,617890 | R$ 0,00 | R$ 15.035,53 | 53 |
| 22/02/2019 | R$ 16.530.290,63 | R$ 24,636525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 21/02/2019 | R$ 16.502.605,36 | R$ 24,595263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 20/02/2019 | R$ 16.492.207,73 | R$ 24,579767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 19/02/2019 | R$ 16.519.159,86 | R$ 24,619936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/02/2019 | R$ 16.494.092,16 | R$ 24,582575 | R$ 0,00 | R$ 365.448,84 | 53 |