Patrimônio líquido
R$ 625.366.073,18
classe
R$ 625.366.073,18
R$ 2,88
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
1
-9,23%
Fundo/Casca
TOTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.610.561/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS BI
Classe
TOTAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
12.610.561/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 625.366.073,18 | R$ 2,879335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 625.580.290,43 | R$ 2,880322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 618.841.062,68 | R$ 2,849293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 620.346.218,92 | R$ 2,856223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 617.653.669,50 | R$ 2,843826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 623.315.017,20 | R$ 2,869892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 625.868.099,35 | R$ 2,881647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 624.360.484,39 | R$ 2,874705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 624.065.408,48 | R$ 2,873347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 629.791.717,13 | R$ 2,899712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 623.062.731,73 | R$ 2,868730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 626.335.363,44 | R$ 2,883798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 625.602.344,18 | R$ 2,880423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 627.788.337,59 | R$ 2,890488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 621.609.190,80 | R$ 2,862038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 617.862.169,24 | R$ 2,844786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 614.294.143,67 | R$ 2,828357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 620.192.565,13 | R$ 2,855515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 613.810.322,92 | R$ 2,826130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 589.270.215,04 | R$ 2,713141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 568.429.433,27 | R$ 2,617185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 592.121.498,14 | R$ 2,726269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |