Patrimônio líquido
R$ 15.887.735,97
classe
R$ 15.887.735,97
R$ 4,66
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
12,16%
Fundo/Casca
PÉ DE MEIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.786.557/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PÉ DE MEIA CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
10.786.557/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.887.735,97 | R$ 4,662227 | R$ 590.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 15.253.481,05 | R$ 4,648740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 15.285.590,73 | R$ 4,658526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 15.258.644,07 | R$ 4,650313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 15.242.320,03 | R$ 4,645338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 15.231.209,30 | R$ 4,641952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 15.219.117,64 | R$ 4,638267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 15.255.373,78 | R$ 4,649317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 15.275.476,53 | R$ 4,655443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 15.250.043,27 | R$ 4,647692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 15.285.639,97 | R$ 4,658541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 15.265.728,22 | R$ 4,652472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 15.243.714,44 | R$ 4,645763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 15.200.318,42 | R$ 4,632538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 15.167.439,46 | R$ 4,622517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 15.093.234,16 | R$ 4,599902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 15.134.352,84 | R$ 4,612434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 15.125.070,92 | R$ 4,609605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 15.111.633,53 | R$ 4,605509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 15.116.259,56 | R$ 4,606919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 15.115.446,71 | R$ 4,606672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 15.106.722,87 | R$ 4,604013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |