Patrimônio líquido
R$ 103.416.126,25
classe
R$ 103.416.126,25
R$ 1,81
02/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
CATONI 95 FI FINANCEIRO
12.903.600/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CATONI 95 CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.903.600/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 103.416.126,25 | R$ 1,814312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 102.195.150,14 | R$ 1,792891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 101.857.774,71 | R$ 1,786972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 100.696.336,46 | R$ 1,766596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 100.424.452,07 | R$ 1,761826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 100.880.026,25 | R$ 1,769819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 101.256.555,01 | R$ 1,776425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 101.792.164,43 | R$ 1,785821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 101.868.303,93 | R$ 1,787157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 101.807.327,08 | R$ 1,786087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 101.008.075,25 | R$ 1,772065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 101.475.656,00 | R$ 1,780269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 101.627.851,47 | R$ 1,782939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 101.308.106,31 | R$ 1,777329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 101.432.447,03 | R$ 1,779510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 101.526.803,34 | R$ 1,781166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 102.272.553,78 | R$ 1,794249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 101.384.898,20 | R$ 1,778676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 101.949.143,39 | R$ 1,788575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 101.209.650,05 | R$ 1,775602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 101.543.804,77 | R$ 1,781464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 101.469.864,57 | R$ 1,780167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |