Patrimônio líquido
R$ 97.701.207,28
classe
R$ 97.701.207,28
R$ 1,72
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
11,50%
Fundo/Casca
CATONI 95 FI FINANCEIRO
12.903.600/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CATONI 95 CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
12.903.600/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 97.701.207,28 | R$ 1,719261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.576.638,83 | R$ 1,699471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.168.445,65 | R$ 1,692288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 95.866.898,34 | R$ 1,686982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.108.451,26 | R$ 1,691233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.252.098,31 | R$ 1,693760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 95.828.199,99 | R$ 1,686301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 96.858.823,47 | R$ 1,704437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 97.559.187,26 | R$ 1,716761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 97.738.650,12 | R$ 1,719919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.148.162,83 | R$ 1,727126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.230.249,29 | R$ 1,728570 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 97.329.315,42 | R$ 1,721479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 97.581.304,37 | R$ 1,725936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.677.089,62 | R$ 1,798379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.093.814,38 | R$ 1,788062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.847.348,65 | R$ 1,801390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.316.980,75 | R$ 1,792009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.631.091,13 | R$ 1,779878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 101.217.239,66 | R$ 1,790245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.688.430,48 | R$ 1,798579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 100.927.166,60 | R$ 1,785115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |