Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTFORT FORTALEZA FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

06.046.050/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 56,96

02/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

51,72%

Estruturação da classe

INVESTFORT FORTALEZA FIA IE

06.046.050/0001-96

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INVESTFORT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

INVESTFORT FORTALEZA FIA IE

06.046.050/0001-96

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2018	R$ 0,00	R$ 56,956329	R$ 0,00	R$ 18.915.752,01	0
30/04/2018	R$ 19.079.422,57	R$ 57,449149	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/04/2018	R$ 19.306.480,45	R$ 58,132833	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/04/2018	R$ 19.432.262,94	R$ 58,511570	R$ 0,00	R$ 0,00	8
25/04/2018	R$ 19.094.604,37	R$ 57,494863	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/04/2018	R$ 19.264.531,42	R$ 58,006522	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/04/2018	R$ 19.256.263,36	R$ 57,981626	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/04/2018	R$ 19.374.988,53	R$ 58,339114	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/04/2018	R$ 19.448.852,54	R$ 58,561522	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/04/2018	R$ 19.548.805,76	R$ 58,862487	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/04/2018	R$ 18.838.116,55	R$ 56,722564	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/04/2018	R$ 18.374.957,25	R$ 55,327967	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/04/2018	R$ 18.692.251,24	R$ 56,283356	R$ 0,00	R$ 0,00	8
12/04/2018	R$ 18.635.553,53	R$ 56,112636	R$ 0,00	R$ 0,00	8
11/04/2018	R$ 18.196.963,04	R$ 54,792017	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/04/2018	R$ 18.189.572,84	R$ 54,769765	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/04/2018	R$ 17.752.686,18	R$ 53,454276	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/04/2018	R$ 18.077.927,90	R$ 54,433596	R$ 0,00	R$ 0,00	8
05/04/2018	R$ 18.175.215,95	R$ 54,726535	R$ 0,00	R$ 0,00	8
04/04/2018	R$ 17.420.323,23	R$ 52,453514	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/04/2018	R$ 17.613.736,21	R$ 53,035890	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/04/2018	R$ 17.662.422,00	R$ 53,182486	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.