Patrimônio líquido
R$ 324.238.767,95
classe
R$ 324.238.767,95
R$ 6,34
20/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias úteis
169
9,93%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
12.823.624/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED FC FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
12.823.624/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 324.238.767,95 | R$ 6,337352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 19/08/2026 | R$ 325.577.527,11 | R$ 6,363518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 18/08/2026 | R$ 322.872.649,75 | R$ 6,310650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 17/08/2026 | R$ 324.821.687,53 | R$ 6,348745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 14/08/2026 | R$ 325.957.706,74 | R$ 6,370949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 13/08/2026 | R$ 325.414.025,08 | R$ 6,360322 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 12/08/2026 | R$ 324.345.498,52 | R$ 6,341718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 11/08/2026 | R$ 325.106.886,93 | R$ 6,356605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 10/08/2026 | R$ 328.941.843,19 | R$ 6,431587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 07/08/2026 | R$ 331.062.904,22 | R$ 6,473059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 06/08/2026 | R$ 333.941.593,26 | R$ 6,529344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 05/08/2026 | R$ 338.114.219,15 | R$ 6,610929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 04/08/2026 | R$ 339.316.839,95 | R$ 6,634443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 03/08/2026 | R$ 337.749.776,42 | R$ 6,603803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 31/07/2026 | R$ 336.631.530,37 | R$ 6,581939 | R$ 0,00 | R$ 1.856.782,20 | 169 |
| 30/07/2026 | R$ 338.873.940,65 | R$ 6,589437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 29/07/2026 | R$ 334.138.054,71 | R$ 6,497347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 28/07/2026 | R$ 338.168.775,59 | R$ 6,575725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 27/07/2026 | R$ 335.564.222,10 | R$ 6,525079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 24/07/2026 | R$ 332.587.299,05 | R$ 6,467193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 23/07/2026 | R$ 335.210.126,67 | R$ 6,518194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 22/07/2026 | R$ 337.618.766,47 | R$ 6,565030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |