Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,71
06/08/2024
R$ 1.000.000,00
21
Dias
0
5,47%
Fundo/Casca
DEZ FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.961.171/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DEZ FI FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.961.171/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,707125 | R$ 0,00 | R$ 5.738.140,20 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 5.740.973,46 | R$ 4,709450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 5.738.830,17 | R$ 4,707692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 5.737.206,66 | R$ 4,706360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 5.735.637,12 | R$ 4,705073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 5.725.982,39 | R$ 4,697153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 5.730.544,10 | R$ 4,700895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 5.734.336,34 | R$ 4,704006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 5.719.995,52 | R$ 4,692242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 5.723.292,54 | R$ 4,694946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 5.731.290,73 | R$ 4,701507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 5.734.630,08 | R$ 4,704247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 5.729.392,62 | R$ 4,699950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 5.726.538,17 | R$ 4,697609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 5.739.458,48 | R$ 4,708208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 5.746.435,70 | R$ 4,713931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 5.744.697,37 | R$ 4,712505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 5.743.768,63 | R$ 4,711743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 5.737.928,28 | R$ 4,706952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 5.729.475,72 | R$ 4,700019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 5.723.122,54 | R$ 4,694807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 5.710.109,45 | R$ 4,684132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |