Patrimônio líquido
R$ 35.087.455,60
classe
R$ 35.087.455,60
R$ 2,37
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
15,59%
Fundo/Casca
MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
12.474.225/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MONGERAL AEGON RENDA VARIAVEL LTDA.
Classe
MAG RV 45 PRIVATE PREVIDÊNCIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
12.474.225/0001-69
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.087.455,60 | R$ 2,365787 | R$ 13.354,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.075.903,37 | R$ 2,365908 | R$ 33.268,81 | R$ 923,18 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.926.306,34 | R$ 2,357992 | R$ 12.375,39 | R$ 111.875,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.046.916,68 | R$ 2,359414 | R$ 23.196,98 | R$ 734,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.042.863,26 | R$ 2,360654 | R$ 26.476,13 | R$ 1.177,36 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.041.967,55 | R$ 2,362299 | R$ 28.244,88 | R$ 6.300,74 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.025.203,28 | R$ 2,362648 | R$ 26.408,01 | R$ 64.464,65 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.094.404,97 | R$ 2,364747 | R$ 18.173,89 | R$ 356,50 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.479.492,08 | R$ 2,391909 | R$ 12.181,24 | R$ 186,72 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.504.943,46 | R$ 2,394435 | R$ 21.980,77 | R$ 20.721,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.761.963,69 | R$ 2,411854 | R$ 24.280,58 | R$ 3.866,35 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.948.519,18 | R$ 2,425820 | R$ 5.068,40 | R$ 21.350,64 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.962.068,75 | R$ 2,425636 | R$ 6.043,49 | R$ 14.518,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.956.738,76 | R$ 2,424705 | R$ 13.594,44 | R$ 156.041,13 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.085.913,86 | R$ 2,423813 | R$ 21.180,95 | R$ 17.113,37 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.996.112,01 | R$ 2,418054 | R$ 40.769,55 | R$ 36.279,19 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 35.668.078,70 | R$ 2,396317 | R$ 10.342,23 | R$ 3.827,04 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.928.796,71 | R$ 2,414274 | R$ 7.302,78 | R$ 10.983,19 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.813.534,59 | R$ 2,406283 | R$ 27.032,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.610.504,99 | R$ 2,394449 | R$ 14.700,70 | R$ 1.168,70 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 35.834.711,56 | R$ 2,410440 | R$ 19.584,94 | R$ 22.249,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 35.930.165,24 | R$ 2,416681 | R$ 37.357,01 | R$ 9.585,15 | 1 |