Patrimônio líquido
R$ 25.275.913,38
classe
R$ 25.275.913,38
R$ 1,96
20/08/2026
-
2
Dias úteis
2
20,97%
Fundo/Casca
MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.474.304/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDÊNCIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.474.304/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.275.913,38 | R$ 1,958793 | R$ 0,00 | R$ 97.405,26 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.394.960,33 | R$ 1,960463 | R$ 0,00 | R$ 9.293,55 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.226.178,36 | R$ 1,946721 | R$ 0,00 | R$ 78.322,23 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 25.342.699,87 | R$ 1,949660 | R$ 83.824,13 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 25.299.593,65 | R$ 1,952803 | R$ 42.262,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 25.307.894,05 | R$ 1,956712 | R$ 59.197,10 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 25.273.539,29 | R$ 1,958637 | R$ 411.320,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 24.920.090,00 | R$ 1,963196 | R$ 72.949,15 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 25.501.079,04 | R$ 2,014865 | R$ 281.129,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 25.296.555,48 | R$ 2,020985 | R$ 227.184,21 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 25.490.679,13 | R$ 2,054949 | R$ 3.469,63 | R$ 7.951,50 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 25.841.365,15 | R$ 2,082854 | R$ 134.553,35 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 25.713.223,62 | R$ 2,083373 | R$ 0,00 | R$ 104.175,88 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 25.811.045,95 | R$ 2,082860 | R$ 0,00 | R$ 156.960,85 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 25.963.837,00 | R$ 2,082526 | R$ 0,00 | R$ 290.604,68 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.138.506,33 | R$ 2,073330 | R$ 288.610,92 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 25.343.860,36 | R$ 2,032742 | R$ 0,00 | R$ 82.126,03 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 25.862.171,08 | R$ 2,067614 | R$ 0,00 | R$ 161.588,25 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 25.857.121,49 | R$ 2,054375 | R$ 265.545,44 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 25.342.755,32 | R$ 2,034401 | R$ 85.415,80 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 25.635.720,87 | R$ 2,064878 | R$ 0,00 | R$ 360.555,39 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.145.122,03 | R$ 2,076701 | R$ 27.965,71 | R$ 5.235,75 | 2 |