Patrimônio líquido
R$ 477.338.811,85
classe
R$ 477.338.811,85
R$ 3,38
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias úteis
219
9,68%
Fundo/Casca
ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.120.470/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.120.470/0001-78
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 477.338.811,85 | R$ 3,381136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 19/08/2026 | R$ 479.279.825,96 | R$ 3,394885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 18/08/2026 | R$ 473.008.949,07 | R$ 3,350466 | R$ 10.000,00 | R$ 845.753,22 | 219 |
| 17/08/2026 | R$ 475.998.681,08 | R$ 3,365697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 14/08/2026 | R$ 479.239.918,20 | R$ 3,388615 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 13/08/2026 | R$ 476.832.284,35 | R$ 3,372787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 12/08/2026 | R$ 474.377.244,44 | R$ 3,355422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 11/08/2026 | R$ 478.780.670,95 | R$ 3,386569 | R$ 0,00 | R$ 524.257,80 | 219 |
| 10/08/2026 | R$ 487.483.892,24 | R$ 3,444358 | R$ 125.000,00 | R$ 477.069,93 | 219 |
| 07/08/2026 | R$ 492.647.594,82 | R$ 3,478331 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 219 |
| 06/08/2026 | R$ 499.651.248,67 | R$ 3,527637 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 05/08/2026 | R$ 508.178.229,31 | R$ 3,587911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 04/08/2026 | R$ 508.214.451,81 | R$ 3,588166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 03/08/2026 | R$ 504.995.642,40 | R$ 3,565440 | R$ 0,00 | R$ 32.210,37 | 219 |
| 31/07/2026 | R$ 501.285.607,91 | R$ 3,539021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 30/07/2026 | R$ 500.837.321,41 | R$ 3,535856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 29/07/2026 | R$ 491.833.645,59 | R$ 3,472291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 28/07/2026 | R$ 500.469.502,63 | R$ 3,533259 | R$ 0,00 | R$ 153.384,13 | 219 |
| 27/07/2026 | R$ 495.657.864,47 | R$ 3,498217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 24/07/2026 | R$ 488.321.293,72 | R$ 3,446438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 23/07/2026 | R$ 495.039.109,69 | R$ 3,493850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 22/07/2026 | R$ 499.368.078,32 | R$ 3,524403 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 220 |