Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG AMANDOLA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.904.515/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,30

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,85%

Estruturação da classe

CSHG AMANDOLA FI MULT CRED PRIV IE

12.904.515/0001-03

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG AMANDOLA FI MULT CRED PRIV IE

12.904.515/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,295235	R$ 0,00	R$ 4.030.626,07	0
14/02/2019	R$ 4.037.685,15	R$ 2,299255	R$ 1.024,86	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 4.035.980,50	R$ 2,298868	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 4.047.687,12	R$ 2,298771	R$ 0,00	R$ 2.350.000,00	3
11/02/2019	R$ 6.397.627,58	R$ 2,298749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 6.396.559,42	R$ 2,298366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 6.398.264,18	R$ 2,298978	R$ 0,00	R$ 3.965.205,70	3
06/02/2019	R$ 10.366.698,95	R$ 2,299694	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 10.376.029,63	R$ 2,301764	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 10.377.691,97	R$ 2,302133	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 10.370.368,09	R$ 2,300508	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 10.373.209,78	R$ 2,301139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 10.356.367,43	R$ 2,297402	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 10.345.967,84	R$ 2,295095	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 10.332.194,19	R$ 2,292040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 10.355.446,00	R$ 2,297198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 10.364.010,88	R$ 2,299098	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2019	R$ 10.353.304,93	R$ 2,296723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2019	R$ 10.340.026,07	R$ 2,293777	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2019	R$ 10.341.768,14	R$ 2,294164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 10.338.026,53	R$ 2,293334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2019	R$ 10.332.277,88	R$ 2,292059	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.