Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 23,12
12/12/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
6,80%
Fundo/Casca
RT COLUMBIA RENDA FIXA CRED PRIV FI
11.881.495/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
RT COLUMBIA RENDA FIXA CRED PRIV FI
11.881.495/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 23,120919 | R$ 0,00 | R$ 2.142.390.194,83 | 0 |
| 11/12/2018 | R$ 2.141.813.583,88 | R$ 23,114696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/12/2018 | R$ 2.141.176.744,70 | R$ 23,107823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2018 | R$ 2.140.372.325,03 | R$ 23,099142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2018 | R$ 2.140.007.420,58 | R$ 23,095204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2018 | R$ 2.139.358.004,98 | R$ 23,088195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/12/2018 | R$ 2.138.724.860,53 | R$ 23,081362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/12/2018 | R$ 2.138.239.793,21 | R$ 23,076127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2018 | R$ 2.137.650.908,12 | R$ 23,069772 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 3 |
| 29/11/2018 | R$ 2.237.088.053,99 | R$ 23,063969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2018 | R$ 2.236.520.217,41 | R$ 23,058115 | R$ 0,00 | R$ 499.090.000,00 | 3 |
| 27/11/2018 | R$ 2.734.994.227,16 | R$ 23,052923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/11/2018 | R$ 2.734.371.337,60 | R$ 23,047672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2018 | R$ 2.733.906.096,01 | R$ 23,043751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2018 | R$ 2.733.334.145,96 | R$ 23,038930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2018 | R$ 2.732.818.539,80 | R$ 23,034584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2018 | R$ 2.732.037.318,95 | R$ 23,027999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2018 | R$ 2.731.328.878,63 | R$ 23,022028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2018 | R$ 2.730.747.499,58 | R$ 23,017128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2018 | R$ 2.729.865.772,97 | R$ 23,009696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2018 | R$ 2.728.919.768,28 | R$ 23,001722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2018 | R$ 2.728.147.279,89 | R$ 22,995211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |