Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FIXED INCOME I FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA FIXA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

264202

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 188,57

31/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,31%

Estruturação da classe

BB FIXED INCOME I FUND

264202

OFFSHORE

BB ASSET MANAGEMENT

BB FIXED INCOME I FUND

264202

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2019	US$ 0,00	US$ 188,574324	US$ 0,00	US$ 189.724.900,88	1
28/06/2019	US$ 189.991.570,84	US$ 188,574324	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2019	US$ 189.724.900,46	US$ 188,309643	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2019	US$ 189.635.506,31	US$ 188,220916	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2019	US$ 189.297.336,92	US$ 187,885269	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2019	US$ 178.713.954,86	US$ 177,380834	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2019	US$ 174.105.318,21	US$ 172,806575	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/12/2018	US$ 164.908.406,25	US$ 163,678268	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2018	US$ 170.283.248,58	US$ 169,013017	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2018	US$ 500.220.118,46	US$ 157,887454	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/09/2018	US$ 508.157.874,37	US$ 160,392895	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2018	US$ 550.121.377,47	US$ 173,638086	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2018	US$ 513.676.189,62	US$ 162,134674	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/06/2018	US$ 507.697.225,40	US$ 160,247498	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/05/2018	US$ 483.249.446,03	US$ 152,530900	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/04/2018	US$ 494.171.144,82	US$ 155,978181	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/03/2018	US$ 500.795.732,22	US$ 158,069139	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2018	US$ 494.206.970,69	US$ 155,989489	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2018	US$ 503.884.905,76	US$ 159,044193	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2017	US$ 497.243.688,16	US$ 156,947986	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2017	US$ 494.568.559,31	US$ 156,103619	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2017	US$ 497.637.298,38	US$ 157,072223	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.