Patrimônio líquido
R$ 122.124.560,29
classe
R$ 122.124.560,29
R$ 3,38
19/08/2026
R$ 10.000,00
61
Dias úteis
172
6,13%
Fundo/Casca
ALOCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.120.464/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
ALOCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO ALTA VOL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.120.464/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 122.124.560,29 | R$ 3,376853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 18/08/2026 | R$ 121.115.708,62 | R$ 3,348957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 17/08/2026 | R$ 121.625.066,27 | R$ 3,363041 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 14/08/2026 | R$ 122.447.837,43 | R$ 3,386070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 13/08/2026 | R$ 122.098.240,10 | R$ 3,376403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 12/08/2026 | R$ 121.817.824,22 | R$ 3,368648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 11/08/2026 | R$ 122.413.199,87 | R$ 3,385112 | R$ 0,00 | R$ 103.677,92 | 171 |
| 10/08/2026 | R$ 123.645.971,12 | R$ 3,416309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 07/08/2026 | R$ 124.057.994,30 | R$ 3,427693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 06/08/2026 | R$ 125.021.153,64 | R$ 3,454305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 05/08/2026 | R$ 126.172.432,88 | R$ 3,486114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 04/08/2026 | R$ 126.151.305,80 | R$ 3,485531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 03/08/2026 | R$ 125.633.378,32 | R$ 3,471220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 31/07/2026 | R$ 124.647.612,49 | R$ 3,443984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 30/07/2026 | R$ 124.250.718,43 | R$ 3,433018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 29/07/2026 | R$ 122.747.057,37 | R$ 3,391472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 28/07/2026 | R$ 124.040.533,23 | R$ 3,427211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 171 |
| 27/07/2026 | R$ 123.101.266,56 | R$ 3,401259 | R$ 0,00 | R$ 36.282,29 | 171 |
| 24/07/2026 | R$ 121.711.076,39 | R$ 3,361857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 23/07/2026 | R$ 122.255.669,57 | R$ 3,376900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 22/07/2026 | R$ 123.163.795,17 | R$ 3,401984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |
| 21/07/2026 | R$ 122.773.545,96 | R$ 3,391204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 172 |