Patrimônio líquido
R$ 4.473.814.991,40
classe
R$ 4.473.814.991,40
R$ 14,23
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
19,26%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.771.975/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BANCO BNP PARIBAS
Classe
BNP PARIBAS PROPRIETÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
08.771.975/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 4.473.814.991,40 | R$ 14,229679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.486.341.233,04 | R$ 14,269521 | R$ 0,00 | R$ 600.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.140.067.852,99 | R$ 14,420249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.081.402.274,19 | R$ 14,255665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.330.224.396,35 | R$ 14,953725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.524.318.802,95 | R$ 15,498249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.263.180.304,75 | R$ 14,765635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.220.941.379,33 | R$ 14,647136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.239.626.362,14 | R$ 14,699556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.268.902.663,01 | R$ 14,781689 | R$ 0,00 | R$ 600.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.626.935.881,25 | R$ 14,172261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.821.418.137,68 | R$ 14,662093 | R$ 400.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.139.623.734,23 | R$ 13,899986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.338.874.840,57 | R$ 14,438856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.252.840.298,77 | R$ 14,206178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.221.358.510,56 | R$ 14,121036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.232.975.319,48 | R$ 14,152454 | R$ 300.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.887.886.656,51 | R$ 14,023096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.900.407.876,82 | R$ 14,059019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 4.777.205.026,57 | R$ 13,705557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 4.896.586.228,25 | R$ 14,048055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 4.852.801.210,99 | R$ 13,922438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |