Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 3,0512,42%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 12.987.745/0001-75
Código ANBIMAF0000264075
Classe
CNPJ 12.987.745/0001-75
Código ANBIMAC0000264075
R$ 3,0512,42%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
1
Dias úteis/corridos
0,20%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | 0,00 | 3,047539 | 0,00 | 4.914.295,51 | 0 |
19/02/2024 | 4.912.069,13 | 3,046158 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/02/2024 | 4.910.156,42 | 3,044972 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/02/2024 | 4.901.741,49 | 3,039754 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/02/2024 | 4.907.751,61 | 3,043481 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/02/2024 | 4.908.936,97 | 3,044216 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/02/2024 | 4.898.095,46 | 3,037493 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/02/2024 | 4.901.203,96 | 3,039420 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/02/2024 | 4.889.354,58 | 3,032072 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/02/2024 | 4.890.554,66 | 3,032816 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/02/2024 | 4.896.605,99 | 3,036569 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/02/2024 | 4.888.768,32 | 3,031709 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 4.878.799,77 | 3,025527 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/01/2024 | 4.872.128,38 | 3,021389 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/01/2024 | 4.899.618,31 | 3,038437 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/01/2024 | 4.893.943,31 | 3,034918 | 0,00 | 5.269.745,99 | 1 |
25/01/2024 | 10.150.291,23 | 3,030917 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/01/2024 | 10.139.990,42 | 3,027841 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/01/2024 | 10.138.395,14 | 3,027365 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/01/2024 | 10.130.278,42 | 3,024941 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/01/2024 | 10.133.050,10 | 3,025769 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/01/2024 | 10.113.531,11 | 3,019940 | 0,00 | 0,00 | 1 |