Patrimônio líquido
R$ 1.491.160.712,18
classe
R$ 1.491.160.712,18
R$ 4,53
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
-
14,74%
Fundo/Casca
VEXTY SUL AMERICA FIF RF - RESP LIMITADA
11.961.173/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
VEXTY SUL AMERICA FIF RF - RESP LIMITADA
11.961.173/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.491.160.712,18 | R$ 4,526705 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.490.377.244,75 | R$ 4,524326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 1.489.606.531,57 | R$ 4,521987 | R$ 5.800.000,00 | R$ 3.350.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 1.486.377.845,13 | R$ 4,519619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.485.554.262,86 | R$ 4,517115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.484.762.877,95 | R$ 4,514708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.483.980.988,48 | R$ 4,512331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.483.208.613,05 | R$ 4,509982 | R$ 0,00 | R$ 2.200.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.484.635.908,62 | R$ 4,507636 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.482.966.256,11 | R$ 4,505298 | R$ 800.000,00 | R$ 7.700,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.481.394.117,24 | R$ 4,502928 | R$ 19.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 1.461.625.355,89 | R$ 4,500561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 1.460.844.031,70 | R$ 4,498155 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 1.459.068.541,09 | R$ 4,495765 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 1.457.295.153,31 | R$ 4,493381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 1.456.514.915,68 | R$ 4,490975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 1.455.721.999,50 | R$ 4,488530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 1.454.939.384,39 | R$ 4,486117 | R$ 0,00 | R$ 16.500.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 1.470.669.489,23 | R$ 4,483770 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 1.470.411.367,02 | R$ 4,481459 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 1.462.138.449,07 | R$ 4,479091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 1.461.357.035,21 | R$ 4,476698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |