Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA AGEM

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.941.817/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9.571,84

20/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,65%

Estruturação da classe

FIA AGEM

10.941.817/0001-18

FIF

TIVIO CAPITAL

FIA AGEM

10.941.817/0001-18

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2021	R$ 0,00	R$ 9.571,844698	R$ 0,00	R$ 5.682.236,59	0
19/04/2021	R$ 5.628.591,01	R$ 9.481,477618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 5.627.934,78	R$ 9.480,372185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 5.626.276,31	R$ 9.477,578458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 5.626.112,83	R$ 9.477,303072	R$ 0,00	R$ 30.000.000,00	1
13/04/2021	R$ 35.625.633,45	R$ 9.476,787033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 35.626.230,71	R$ 9.476,945910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 35.481.157,89	R$ 9.438,355039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 35.481.659,76	R$ 9.438,488542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 34.355.860,77	R$ 9.139,014365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 34.206.365,20	R$ 9.099,246997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 34.696.923,64	R$ 9.229,740616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 33.377.203,72	R$ 8.878,681465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 33.607.539,01	R$ 8.939,953035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 34.067.555,99	R$ 9.062,322311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 33.777.894,00	R$ 8.985,269225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 33.619.135,94	R$ 8.943,037939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 33.698.920,30	R$ 8.964,261404	R$ 0,00	R$ 9.000.000,00	1
24/03/2021	R$ 41.968.594,96	R$ 8.810,931581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 42.938.360,11	R$ 9.014,525111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 43.318.840,35	R$ 9.094,403538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 43.139.256,39	R$ 9.056,701490	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.